
受上周末中东局势突发升级影响,今日(3 月 2 日)亚太市场波动加剧。
今日早盘,日经指数一度跌超 1500 点,跌幅超过 2.6%。随后日本股市跌幅收窄,截至发稿,日经指数仍下跌超 1%。

与此同时,港股市场显著低开。
截至发稿,恒生指数开盘报 26305.58 点,下跌 324.96 点,跌幅 1.22%。

恒生科技指数开盘报 5046.40 点,下跌 91.44 点,跌幅 1.78%。

市场焦点方面,中东局势突发"黑天鹅",引发石油、石化板块集体拉升。
今日早盘,山东墨龙(HK00568)一度飙涨 44%,百勤油服、MI 能源涨超 20%。此外,中石化油服涨超 14%,中国石油股份、中国海洋石油等涨超 3%。

黄金股方面,山东黄金涨超 2%,中国黄金国际、招金矿业、紫金矿业等跟涨。

其他方面,盘面上,科网股普跌,阿里巴巴、百度、小米跌超 2%,腾讯、京东、美团、哔哩哔哩、快手、联想跌超 1%。芯片股低开,兆易创新跌超 4%;生物医药股普遍下跌,再鼎医药跌超 2%;汽车股走弱,小鹏汽车跌超 3%。
后市展望:
中金公司在《港股资金面透视》报告中指出,港股向上弹性受制于美联储降息预期推迟,但深度估值洼地提供较高安全边际。
国泰海通认为,若本轮美伊冲突最终未演变为霍尔木兹海峡长期中断或大规模地面战,那么,油运及原油的行情在受益于避险情绪与波动率抬升并充分定价之后,将回归基本面逻辑。其中,油运的风险溢价维持时间可能长于油价。但是,中期而言,国际秩序重构的动荡期,波斯湾局势可能走向"军事高压 + 反复试探"的拉锯格局,原油作为战略资源的属性将被提升估值。
中信建投认为,近期内外部扰动因素有所增多,多空力量仍在拉锯,春季行情预计进入尾声,市场由上行期转向震荡阶段。美伊地缘冲突短期难以缓解,国际油价和贵金属价格可能因此持续强势,战略资产有望长期溢价。AI 算力需求和资本开支强劲扩张,AI 算力外溢带动细分产业价值上涨值得关注,有望在 2026 年形成业绩兑现的强确定性。" HALO "交易正在席卷全球,实物资产板块迎来价值重估,聚焦高壁垒实体资产和 AI 基建增量环节。行业重点关注:石油石化、油运、有色、军工、半导体、电力设备、AI 产业链等。
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